ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,871 | 446,493 |
| 減価償却費 | 210,902 | 230,834 |
| 社債発行費償却 | 1,563 | 1,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | 12,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,025 | 2,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,662 | 11,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 564 | -25,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,342 | -6,808 |
| 支払利息 | 19,905 | 15,173 |
| 有形固定資産除却損 | 1,339 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,403 | 54,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,251 | 129,323 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -12,796 | -28,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,484 | 52,201 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,546 | 1,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,819 | 98,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,953 | 71,095 |
| その他 | 798 | 2,699 |
| 小計 | 949,162 | 1,068,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,712 | 7,123 |
| 利息の支払額 | -19,869 | -15,042 |
| 保険金の受取額 | 8,497 | － |
| 法人税等の支払額 | -143,056 | -187,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,446 | 872,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,541 | -276,813 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 42,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 409 | 445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,839 | -30 |
| その他 | -4,652 | -4,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,623 | -239,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,500 | -24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -23,556 | -23,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,400 | -125,400 |
| 社債の償還による支出 | -45,075 | -55,075 |
| 配当金の支払額 | -87,048 | -87,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,580 | -315,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,242 | 317,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,492 | 1,594,007 |
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