ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,492 | 348,871 |
| 減価償却費 | 189,306 | 210,902 |
| 社債発行費償却 | 1,563 | 1,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,181 | 307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,852 | -12,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,935 | 6,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,668 | 564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,390 | -6,342 |
| 支払利息 | 24,786 | 19,905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | － |
| 有形固定資産除却損 | 203 | 1,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,682 | 675,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,716 | -4,251 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 34,878 | -12,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,570 | 9,484 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,580 | 1,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,441 | -221,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 161,180 | -70,953 |
| その他 | 469 | 798 |
| 小計 | 1,106,616 | 949,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,760 | 5,712 |
| 利息の支払額 | -24,668 | -19,869 |
| 保険金の受取額 | － | 8,497 |
| 法人税等の支払額 | -264,024 | -143,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,683 | 800,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,760 | -291,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,139 | 409 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -44,839 |
| その他 | -5,410 | -4,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,984 | -340,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,750 | -24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,137 | -23,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,545 | -129,400 |
| 社債の償還による支出 | -45,075 | -45,075 |
| 配当金の支払額 | -86,427 | -87,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,935 | -309,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,762 | 150,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,456,651 | 1,606,893 |
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