ディーエムエス（9782）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 10億3250万
- 2011年9月30日 -22.97%
- 7億9529万
- 2012年9月30日 -9.76%
- 7億1764万
- 2013年9月30日 -81.87%
- 1億3013万
- 2014年9月30日 +532.17%
- 8億2268万
- 2015年9月30日 -2.7%
- 8億44万
- 2016年9月30日 +9.02%
- 8億7261万
- 2017年9月30日 +1.09%
- 8億8214万
- 2018年9月30日 -54.14%
- 4億452万
- 2019年9月30日 +70.4%
- 6億8932万
- 2020年9月30日 -42.38%
- 3億9720万
- 2021年9月30日
- -1億8193万
個別
- 2022年9月30日
- 10億6223万
- 2023年9月30日 -94.84%
- 5485万
- 2024年9月30日
- -1億477万
- 2025年9月30日
- 8億2342万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は72億46百万円となり、前事業年度末に比べて7億36百万円減となりました。2023/11/14 14:42
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、54百万円(前年同期は10億62百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益8億12百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費1億81百万円計上、棚卸資産の減少13億38百万円、その他流動負債の増加1億31百万円などによって資金が増加した一方で、前受金の減少16億57百万円、仕入債務の減少5億3百万円、その他流動資産の増加73百万円、法人税等の支払い1億85百万円などによって資金が減少したことによるものであります。
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