営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は59億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、10億62百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億35百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費2億9百万円計上、その他の流動負債の増加12億37百万円などによって資金が増加した一方で、仕入債務の減少7億29百万円、法人税等の支払い3億13百万円などによって資金が減少したことによるものであります。

2022/11/14 13:54