ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 835,607 |
| 減価償却費 | 209,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,458 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -78,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,998 |
| 支払利息 | 356 |
| 有形固定資産除却損 | 2,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,071 |
| 子会社清算益 | -73,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,800 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 141,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,452 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,237,232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 109 |
| その他 | 15,682 |
| 小計 | 1,366,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,998 |
| 利息の支払額 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -313,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 |
| 子会社の清算による収入 | 116,906 |
| その他 | -3,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -25,531 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,000 |
| 配当金の支払額 | -134,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,963,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
