ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,550 | 612,828 |
| 減価償却費 | 226,110 | 220,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,514 | 2,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,720 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,429 | 7,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,048 | -8,198 |
| 支払利息 | 1,674 | 1,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,732 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,758 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 726 |
| 独占禁止法関連損失引当金繰入額 | － | 78,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,100 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,655 | -556,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 663,338 | -332,571 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 53,142 | 72,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,747 | -110,978 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 363 | 627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,868 | -126,993 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -605,230 | 160,238 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20,716 | -24,606 |
| その他 | 7,103 | 15,095 |
| 小計 | 669,929 | 12,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,048 | 8,198 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -1,049 |
| 法人税等の支払額 | -279,062 | -201,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,202 | -181,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,289 | -155,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,051 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,650 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,100 | 39,834 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,813 |
| その他 | 6,052 | -3,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,735 | -136,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27,893 | -25,531 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,462 | -6,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,000 | -67,000 |
| 配当金の支払額 | -127,141 | -128,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,496 | -227,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,970 | -545,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857,732 | 4,032,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
