- 9782
- 2026/08/27
- 時価
- 253億円
- PER 予
- 17.22倍
- 2010年以降
- 4.18-21.52倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.22倍
- 2010年以降
- 0.35-1.4倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 6.65%
- ROE 予
- 7.09%
- ROA 予
- 5.5%
- 資料
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- CSV,JSON
ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,040 | 509,550 |
| 減価償却費 | 245,113 | 226,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,261 | 12,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -3,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,787 | 17,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -2,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,280 | -8,048 |
| 支払利息 | 2,335 | 1,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,351 | 23,732 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,758 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,309 | -233,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 654,169 | 663,338 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -108,657 | 53,142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,425 | -32,747 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,608 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409,726 | 70,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -596,740 | -605,230 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,915 | -20,716 |
| その他 | 2,764 | 7,103 |
| 小計 | 971,200 | 669,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,280 | 8,048 |
| 利息の支払額 | -2,352 | -1,712 |
| 法人税等の支払額 | -287,805 | -279,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,322 | 397,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,331 | -135,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,621 | -7,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,100 |
| その他 | -4,296 | 6,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,249 | -122,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,177 | -27,893 |
| 割賦債務の返済による支出 | -680 | -2,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,000 | -67,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | － |
| 配当金の支払額 | -121,209 | -127,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,215 | -224,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,857 | 49,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,807,762 | 3,857,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
