ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,648 | 824,040 |
| 減価償却費 | 238,562 | 245,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,861 | -1,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,048 | 3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,532 | 14,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 711 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,424 | -8,280 |
| 支払利息 | 3,005 | 2,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -119 | － |
| 有形固定資産除却損 | 333 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,228 | 355,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,225 | 654,169 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -15,563 | -108,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,008 | -21,425 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 368 | -1,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,796 | -409,726 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -598,145 | -596,740 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 123,046 | 8,915 |
| その他 | 2,239 | 2,764 |
| 小計 | 584,890 | 971,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,424 | 8,280 |
| 利息の支払額 | -3,027 | -2,352 |
| 保険金の受取額 | 459 | － |
| 法人税等の支払額 | -185,223 | -287,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,523 | 689,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,622 | -193,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,426 | -2,621 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 103,543 | － |
| その他 | -3,989 | -4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,356 | -200,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,750 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,182 | -21,177 |
| 割賦債務の返済による支出 | -583 | -680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,000 | -67,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -148 |
| 配当金の支払額 | -116,236 | -121,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,753 | -210,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,413 | 278,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,803 | 2,823,660 |
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