- 9782
- 2026/10/09
- 時価
- 238億円
- PER 予
- 16.2倍
- 2010年以降
- 4.18-21.52倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.15倍
- 2010年以降
- 0.35-1.4倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 7.06%
- ROE 予
- 7.09%
- ROA 予
- 5.5%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,221 | 612,648 |
| 減価償却費 | 232,983 | 238,562 |
| 社債発行費償却 | 678 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,551 | 2,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 3,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,317 | 6,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 314 | 711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,240 | -7,424 |
| 支払利息 | 12,391 | 3,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 411 | -119 |
| 有形固定資産除却損 | 9,860 | 333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,308 | -164,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224,440 | 359,225 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -10,635 | -15,563 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96,288 | -93,008 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 989 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,114 | 110,796 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -299,734 | -598,145 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,400 | 123,046 |
| その他 | 765 | 2,239 |
| 小計 | 1,085,697 | 584,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,240 | 7,424 |
| 利息の支払額 | -12,301 | -3,027 |
| 保険金の受取額 | 1,933 | 459 |
| 法人税等の支払額 | -200,421 | -185,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,148 | 404,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,088 | -258,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,167 | 120 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,813 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,029 | -12,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 298 | 106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,311 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 103,543 |
| その他 | 3,892 | -3,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,595 | -171,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | -3,750 |
| リース債務の返済による支出 | -16,339 | -19,182 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,400 | -67,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,075 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -1 |
| 配当金の支払額 | -98,613 | -116,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,978 | -206,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,574 | 26,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,323 | 1,532,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
