営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は78億79百万円となり、前事業年度末に比べて12億34百万円減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1億4百万円(前年同期は54百万円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益5億16百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費1億72百万円計上、前受金の増加4億10百万円、売上債権の減少2億4百万円などによって資金が増加した一方で、棚卸資産の増加6億57百万円、その他の流動負債の減少2億65百万円、法人税等の支払い4億95百万円などによって資金が減少したことによるものであります。

2024/11/14 14:15