ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,943 | 516,145 |
| 減価償却費 | 181,370 | 172,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,073 | -18,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,878 | -4,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,440 | -15,575 |
| 支払利息 | 2,607 | 2,032 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,779 | 204,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,338,377 | -657,374 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 9,454 | 61,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,465 | -134,833 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,694 | 15,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,309 | 36,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,657,776 | 410,615 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131,871 | -265,958 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,690 | 32,266 |
| その他 | 15,590 | 17,352 |
| 小計 | 229,583 | 371,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,440 | 15,575 |
| 利息の支払額 | -2,633 | -2,046 |
| 保険金の受取額 | － | 5,500 |
| 法人税等の支払額 | -185,531 | -495,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,859 | -104,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,988 | -476,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,878 | -10,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,212 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,659 | 1,990 |
| その他 | -3,339 | -3,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,334 | -489,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,531 | -25,531 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,519 | -6,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,285 | -244,467 |
| 配当金の支払額 | -105,606 | -313,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,942 | -640,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,417 | -1,234,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,246,723 | 7,879,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
