ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,145 | 561,312 |
| 減価償却費 | 172,765 | 180,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,509 | -12,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,879 | -4,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,575 | -21,168 |
| 支払利息 | 2,032 | 1,456 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,205 | -9,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -657,374 | -751,111 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 61,277 | 74,600 |
| 株式報酬費用 | 17,244 | 20,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -134,833 | 98,918 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15,530 | -14,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,747 | 66,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 410,615 | 497,102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -265,958 | 2,222 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 32,266 | 97,312 |
| その他 | 107 | 478 |
| 小計 | 371,842 | 789,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,575 | 21,168 |
| 利息の支払額 | -2,046 | -1,466 |
| 保険金の受取額 | 5,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -495,646 | 14,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,773 | 823,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,444 | -184,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,001 | -2,085 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,510 | -6,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,990 | 12,516 |
| その他 | -3,076 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,013 | -180,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,531 | -23,995 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,975 | -1,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -244,467 | -466,456 |
| 配当金の支払額 | -313,364 | -1,135,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,338 | -1,677,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,234,126 | -1,035,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,879,524 | 6,709,615 |
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