営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は72億46百万円となり、前事業年度末に比べて7億36百万円減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、54百万円(前年同期は10億62百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益8億12百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費1億81百万円計上、棚卸資産の減少13億38百万円、その他流動負債の増加1億31百万円などによって資金が増加した一方で、前受金の減少16億57百万円、仕入債務の減少5億3百万円、その他流動資産の増加73百万円、法人税等の支払い1億85百万円などによって資金が減少したことによるものであります。

2023/11/14 14:42