営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は67億9百万円となり、前事業年度末に比べて10億35百万円減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億23百万円(前年同期は1億4百万円の支出)となりました。これは主に、税引前中間純利益5億61百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費1億80百万円計上、前受金の増加4億97百万円、その他の流動資産の減少98百万円、その他の固定負債の増加97百万円などによって資金が増加した一方で、棚卸資産の増加7億51百万円などによって資金が減少したことによるものであります。

2025/11/14 14:42