営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は17億99百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億43百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億22百万円(前年同期は1億30百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億97百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費1億89百万円計上や売上債権の減少5億47百万円などによって資金が増加した一方で、仕入債務の減少78百万円や法人税等の支払い2億64百万円などによって資金が減少したことによるものであります。

2014/11/14 15:13