ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,754 | 397,492 |
| 減価償却費 | 205,135 | 189,306 |
| 社債発行費償却 | 1,563 | 1,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,456 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,550 | 3,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,410 | 11,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,981 | 2,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,240 | -5,390 |
| 支払利息 | 29,860 | 24,786 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -328 | -46 |
| 有形固定資産除却損 | 1,140 | 203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,528 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,636 | 547,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,535 | -118,716 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 65,144 | 34,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,585 | -75,570 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,161 | 1,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -693,245 | -78,441 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,842 | 161,180 |
| その他 | 85,328 | 469 |
| 小計 | 415,518 | 1,106,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,249 | 4,760 |
| 利息の支払額 | -29,882 | -24,668 |
| 法人税等の支払額 | -261,747 | -264,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,137 | 822,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,549 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,171 | -154,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 46 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,077 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,327 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 675 | 1,139 |
| 差入保証金の差入による支出 | -270 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,140 | － |
| その他 | -6,952 | -5,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,929 | -148,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,750 |
| リース債務の返済による支出 | -19,941 | -21,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,828 | -156,545 |
| 社債の償還による支出 | -45,075 | -45,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -87,582 | -86,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,479 | -329,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,271 | 343,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,645 | 1,799,408 |
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