ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,444 | 408,754 |
| 減価償却費 | 201,640 | 205,135 |
| 社債発行費償却 | 1,563 | 1,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 695 | 1,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,599 | -8,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,837 | 4,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,809 | -48,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,783 | -6,240 |
| 支払利息 | 34,978 | 29,860 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -328 |
| 有形固定資産除却損 | 1,402 | 1,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,654 | 20,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,977 |
| 保険金損失 | 9,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,015,809 | 534,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,839 | -141,535 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 85,534 | 65,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,405 | -68,585 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,079 | 3,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,764 | -693,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,935 | 35,842 |
| その他 | -78,593 | 85,328 |
| 小計 | 896,111 | 415,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,783 | 6,249 |
| 利息の支払額 | -34,868 | -29,882 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,385 | -261,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,641 | 130,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -900 | -1,549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,867 | -79,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,788 | -80,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,327 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,943 | 675 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -270 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,140 |
| その他 | － | -6,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,613 | -102,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,256 | -19,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,828 | -173,828 |
| 社債の償還による支出 | -45,075 | -45,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -51 |
| 配当金の支払額 | -86,817 | -87,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,007 | -326,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,020 | -299,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,446,011 | 1,520,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,449 | 1,221,177 |
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