ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,049 | 194,444 |
| 減価償却費 | 216,888 | 201,640 |
| 社債発行費償却 | 1,563 | 1,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,467 | 695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,552 | -15,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,429 | 5,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 79,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,559 | -6,783 |
| 支払利息 | 40,053 | 34,978 |
| 有形固定資産除却損 | 1,557 | 1,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,810 | 32,654 |
| 保険金損失 | － | 9,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,853 | 1,015,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,718 | -200,839 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 4,367 | 85,534 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,480 | -5,405 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 787 | -6,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,570 | -361,764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,205 | -92,935 |
| その他 | 33,414 | -78,593 |
| 小計 | 843,483 | 896,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,559 | 6,783 |
| 利息の支払額 | -39,877 | -34,868 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -14,868 | -250,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,297 | 717,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -911 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,822 | -128,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 3,943 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118 | － |
| その他 | -8,555 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,911 | -135,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,799 | -9,256 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,828 | -167,828 |
| 社債の償還による支出 | -45,075 | -45,075 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -86,884 | -86,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,587 | -329,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,798 | 253,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,080,849 | 1,468,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,647 | 1,699,032 |
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