ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,275 | 142,049 |
| 減価償却費 | 238,254 | 216,888 |
| 社債発行費償却 | 822 | 1,563 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,708 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,498 | 6,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | 1,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,230 | 2,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,189 | -6,559 |
| 支払利息 | 24,417 | 40,053 |
| 有形固定資産除却損 | 11,533 | 1,557 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 992 | 41,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,180,549 | 343,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,657 | -163,718 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 96,593 | 4,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,600 | 28,480 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,108 | 787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,036 | -28,570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,565 | 177,205 |
| その他 | 18,449 | 33,414 |
| 小計 | 1,070,649 | 843,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,189 | 6,559 |
| 利息の支払額 | -24,869 | -39,877 |
| 法人税等の支払額 | -18,465 | -14,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,503 | 795,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,933 | -911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,666 | -73,822 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 947 | 1,260 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 118 |
| その他 | -8,555 | -8,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,208 | -81,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -38,128 | -5,799 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,428 | -167,828 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -45,075 |
| 配当金の支払額 | -115,507 | -86,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,064 | -325,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,230 | 387,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,312,631 | 1,631,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,862 | 1,468,647 |
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