営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は38億57百万円となり、前連結会計年度末に比べて49百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億97百万円(前年同期は6億89百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億9百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費2億26百万円計上、たな卸資産の減少6億63百万円、立替郵送料の減少53百万円、仕入債務の増加70百万円などによって資金が増加した一方で、売上債権の増加2億33百万円、その他の流動負債の減少6億5百万円、法人税等の支払い2億79百万円などによって資金が減少したことによるものであります。

2020/11/13 14:19