営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は15億94百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億17百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億72百万円(前年同期は8億円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億46百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費2億30百万円計上、売上債権の減少54百万円、たな卸資産の減少1億29百万円、仕入債務の増加98百万円などによって資金が増加した一方で、法人税等の支払い1億87百万円などによって資金が減少したことによるものであります。

2016/11/14 14:41