営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は40億32百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億45百万円減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1億81百万円(前年同期は3億97百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億12百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費2億20百万円計上などによって資金が増加した一方で、売上債権の増加5億56百万円、棚卸資産の増加3億32百万円、法人税等の支払い2億1百万円などによって資金が減少したことによるものであります。

2021/11/12 14:23