営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は15億32百万円となり、前連結会計年度末に比べて26百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億4百万円(前年同期は8億82百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億12百万円の計上に加えて非資金項目として減価償却費2億38百万円計上、たな卸資産の減少3億59百万円、その他固定負債の増加1億23百万円などによって資金が増加した一方で、売上債権の増加1億64百万円、その他の流動負債の減少5億98百万円、法人税等の支払い1億85百万円などによって資金が減少したことによるものであります。

2018/11/14 14:10