営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は14億55百万円となり、前連結会計年度末に比べて64百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億45百万円(前年同期は8億92百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億72百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費4億33百万円計上などによって資金が増加した一方で、仕入債務の減少3億51百万円や法人税等の支払い4億46百万円によって資金が減少したことなどによるものであります。

2014/06/26 11:12