営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は14億56百万円となり、前連結会計年度末に比べて1百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、10億65百万円(前年同期は7億45百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億52百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費3億94百万円計上や仕入債務の増加2億16百万円などによって資金が増加した一方で、売上債権の増加1億83百万円や法人税等の支払い4億73百万円によって資金が減少したことなどによるものであります。

2015/06/25 11:50