営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は12億76百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億80百万円減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9億14百万円(前年同期は10億65百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億28百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費4億57百万円計上や売上債権の減少3億86百万円などによって資金が増加した一方で、たな卸資産の増加5億8百万円や法人税等の支払い3億11百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。

2016/06/28 11:29