営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は13億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて96百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、16億62百万円(前年同期は9億14百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益12億2百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費4億77百万円計上や仕入債務の増加1億33百万円、その他流動負債の増加5億68百万円などによって資金が増加した一方で、売上債権の増加4億31百万円や法人税等の支払い3億65百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。

2017/06/26 13:29