営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は15億6百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億33百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、14億3百万円(前年同期は16億62百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億23百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費5億23百万円計上や仕入債務の増加2億44百万円、その他流動負債の増加3億2百万円などによって資金が増加した一方で、売上債権の増加2億79百万円、たな卸資産の増加2億14百万円、法人税等の支払い3億89百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。

2018/06/22 13:22