営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は51億58百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億80百万円増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、11億76百万円(前年同期は13億68百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益15億44百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費4億58百万円計上、仕入債務の増加7億47百万円、売上債権の減少1億41百万円などによって資金が増加した一方で、棚卸資産の増加12億29百万円、法人税等の支払い4億19百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。

2022/06/28 13:53