営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は79億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、27億6百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益16億31百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費4億33百万円計上、前受金の増加19億49百万円などによって資金が増加した一方で、仕入債務の減少6億60百万円、法人税等の支払い5億78百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。

2023/06/20 13:41