営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)の残高は、前事業年度末と比較して11億30百万円増加し91億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億79百万円(前年同期比18億26百万円減)となりました。これは主に、税引前当期純利益21億95百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費3億75百万円計上、棚卸資産の減少17億7百万円などによって資金が増加した一方で、投資不動産売却益の計上8億66百万円、仕入債務の減少2億98百万円、前受金の減少19億62百万円、法人税等の支払い4億3百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。

2024/06/21 13:26