有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,631,720 | 2,195,285 |
| 減価償却費 | 433,458 | 375,894 |
| 減損損失 | - | 81,243 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,920 | △20,115 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,426 | △15,271 |
| 独占禁止法関連損失 | 377,069 | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △78,350 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △63 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,100 | △26,093 |
| 支払利息 | 2,388 | 4,926 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,840 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 10,544 | 253 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | - | △866,670 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,071 | △114 |
| 子会社清算損益(△は益) | △73,795 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 432,454 | 12,271 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △477,178 | 1,707,697 |
| 立替郵送料の増減額(△は増加) | 137,757 | △231,680 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △24,780 | 54,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △660,406 | △298,611 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,949,802 | △1,962,269 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 123,146 | 254,037 |
| その他 | 45,832 | △3,232 |
| 小計 | 3,801,092 | 1,261,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,100 | 26,093 |
| 利息の支払額 | △2,345 | △4,959 |
| 法人税等の支払額 | △578,825 | △403,404 |
| 独占禁止法関連支払額 | △533,769 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,706,252 | 879,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,200 | △762,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,155 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,120 | △17,648 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 1,633,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,100 | 17,212 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,297 | △2,967 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,542 | 9,429 |
| 子会社の清算による収入 | 116,906 | - |
| その他 | △1,574 | △1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,511 | 875,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △51,062 | △51,062 |
| 割賦債務の返済による支出 | △12,495 | △11,767 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,500 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △212,495 |
| 配当金の支払額 | △234,242 | △249,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,642 | △624,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,862,406 | 1,130,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,120,735 | 7,983,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,983,141 | ※ 9,113,651 |
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