昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750 | 53,095 |
| 減価償却費 | 73,697 | 67,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,646 | -21,817 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,492 | 7,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,434 | -16,422 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -784 |
| 支払利息 | 6,151 | 5,027 |
| 有価証券利息 | -4,463 | -5,270 |
| 固定資産除却損 | 527 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,503 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,449 | 22,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,373 | -41,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,643 | 7,149 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,750 | -29,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,211 | -79,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,063 | 179,627 |
| その他 | 90,238 | -18,737 |
| 小計 | 281,206 | 134,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,904 | 5,839 |
| 利息の支払額 | -6,242 | -4,963 |
| 法人税等の還付額 | － | 286 |
| 法人税等の支払額 | -89,102 | -122,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,765 | 13,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,000 | -17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,234 | -7,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,820 | -1,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,055 | 3,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,872 | -362,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,880 | -532 |
| リース債務の返済による支出 | -7,921 | -6,534 |
| 配当金の支払額 | -75,289 | -75,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,036 | 14,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,898 | 32,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,408 | 274,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
