昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,095 | -60,101 |
| 減価償却費 | 67,270 | 72,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,817 | -23,484 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,566 | 8,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,422 | 7,768 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,971 | 5,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -865 |
| 支払利息 | 5,027 | 3,236 |
| 有価証券利息 | -5,270 | -4,469 |
| 固定資産除却損 | 0 | 43 |
| 災害損失 | － | 70,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -2,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,724 | 25,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,384 | -45,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,149 | 29,144 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,490 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,549 | -15,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,627 | 177,222 |
| その他 | -18,737 | 7,552 |
| 小計 | 134,995 | 254,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,839 | 5,739 |
| 利息の支払額 | -4,963 | -3,195 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,080 |
| 法人税等の還付額 | 286 | － |
| 法人税等の支払額 | -122,189 | -112,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,968 | 143,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,000 | -17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,645 | -28,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,820 | -1,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,534 | -17,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,952 | -432,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -679 |
| リース債務の返済による支出 | -6,534 | -4,710 |
| 配当金の支払額 | -75,298 | -75,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,681 | -62,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | -2,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,462 | 61,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,568 | 213,590 |
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