営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億76百万円の増加(前連結会計年度は1億円の増加)となりました。

2015/06/26 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが3億76百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが2億36百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが2億40百万円の減少となりました。また、取引金融機関との関係も良好であり、資金繰りについても安定した状態を維持しております。

2015/06/26 13:26