ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,457 | 440,573 |
| 減価償却費 | 96,074 | 85,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,044 | 22,691 |
| 保険解約損益（△は益） | -26,678 | -113,872 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 46 | -7,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,652 | 5,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -693 | 2,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | -7,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,236 | -16,887 |
| 支払利息 | 13,927 | 11,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,481 | -61,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 652 | 4,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,397 | 21,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,188 | -4,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,377 | 246,789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,584 | -3,332 |
| その他 | -20,072 | -36,410 |
| 小計 | 241,133 | 589,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,875 | 17,202 |
| 利息の支払額 | -13,721 | -11,510 |
| 法人税等の支払額 | -152,935 | -218,893 |
| 法人税等の還付額 | 8,110 | 155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,463 | 376,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,400 | -303,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,077 | 11,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,289 | -63,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,858 | 9,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -3,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,354 | -1,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,465 | 17,362 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,849 | -32,930 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 76,285 | 406,674 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 19,944 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,391 | 19,427 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78,424 | -5,617 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,915 | 209,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,723 | － |
| その他 | -28,543 | -27,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,002 | 236,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,600 | -5,360 |
| 長期借入れによる収入 | 685,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,639 | -751,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,140 | -578 |
| 配当金の支払額 | -47,517 | -47,820 |
| リース債務の返済による支出 | -49,212 | -35,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,109 | -240,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,091 | 2,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,552 | 374,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,566 | 1,721,401 |
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