ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億3165万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億2627万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8067万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -159 | 1,238 | -177 | 1,079 | -6 | 2,967 | 通期 | -101 | 384 | -335 | 283 | -12 | 2,014 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 404 | -5 | -13 | 399 | -14 | 2,400 | 通期 | 631 | 116 | -83 | 747 | -17 | 2,675 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -114 | 211 | -61 | 97 | -5 | 2,712 | 通期 | 133 | 199 | -116 | 331 | -18 | 2,891 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -391 | -33 | -412 | -307 | 2,446 | 通期 | 318 | -724 | -33 | -406 | -402 | 2,452 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -80 | 531 | -109 | -129 | 2,874 | 通期 | 760 | -230 | 371 | 531 | -153 | 3,353 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 194 | 12 | -173 | 206 | -42 | 3,387 | 通期 | 666 | -60 | -628 | 606 | -80 | 3,332 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -274 | -164 | 42 | -235 | 3,210 | 通期 | 967 | -359 | -596 | 607 | -260 | 3,344 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -380 | -42 | -69 | -390 | 3,233 | 通期 | 1,179 | -850 | -58 | 329 | -687 | 3,615 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 318 | -251 | -78 | 67 | -33 | 3,607 | 通期 | 850 | -36 | -235 | 815 | -117 | 4,197 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 581 | -1,226 | 932 | -646 | -233 | 4,483 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億8323万
- 2018年3月（連） +163.76%
- 7億4704万
- 2019年3月（連） -55.64%
- 3億3139万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億595万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億3058万
- 2022年3月（連） +14.18%
- 6億584万
- 2023年3月（連） +0.26%
- 6億742万
- 2024年3月（連） -45.84%
- 3億2896万
- 2025年3月（連） +147.62%
- 8億1458万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.52%
- 2018年3月（連）
- 2.95%
- 2019年3月（連）
- 0.6%
- 2020年3月（連）
- 1.36%
- 2021年3月（連）
- 3.15%
- 2022年3月（連）
- 2.66%
- 2023年3月（連）
- 3.82%
- 2024年3月（連）
- 4.43%
- 2025年3月（連）
- 3.03%
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