ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,014 | 572,908 |
| 減価償却費 | 54,197 | 82,145 |
| のれん償却額 | － | 4,041 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,933 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,399 | 62,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,020 | -18,485 |
| 支払利息 | 2,580 | 3,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,757 | 184,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,928 | 2,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,153 | -269,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,195 | -153,329 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 115,502 | 127,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,530 | -34,476 |
| その他 | 67,136 | -57,757 |
| 小計 | 409,619 | 504,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,976 | 19,420 |
| 利息の支払額 | -2,653 | -3,854 |
| 法人税等の支払額 | -105,055 | -201,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,887 | 318,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,967 | -25,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,074 | -7,485 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -208,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,804 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,283 | -13,913 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 9,365 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,597 | -14,203 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,576 | 6,061 |
| その他 | 2,466 | 3,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,075 | -251,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800 | 4,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,238 | -295,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | － |
| 配当金の支払額 | -53,883 | -81,325 |
| リース債務の返済による支出 | -8,137 | -5,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,900 | -78,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523 | 3,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,565 | -7,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,233,195 | 3,607,292 |
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