ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,811 | 516,014 |
| 減価償却費 | 57,836 | 54,197 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,551 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,052 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,025 | 24,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,696 | -8,020 |
| 支払利息 | 3,691 | 2,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,971 | -207,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,207 | 5,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,356 | -184,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,742 | 16,195 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 152,991 | 115,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,026 | 15,530 |
| その他 | -16,258 | 67,136 |
| 小計 | 388,956 | 409,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,836 | 8,976 |
| 利息の支払額 | -3,850 | -2,653 |
| 法人税等の支払額 | -131,392 | -105,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,549 | 310,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,608 | -360,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,212 | -29,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 17,804 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,007 | -13,283 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,230 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,414 | -1,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 4,576 |
| その他 | -11,064 | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,016 | -380,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800 | 4,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,038 | -284,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -441 |
| 配当金の支払額 | -44,465 | -53,883 |
| リース債務の返済による支出 | -9,186 | -8,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,403 | -41,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 730 | 523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,139 | -110,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343,760 | 3,233,195 |
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