ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,301 | 529,811 |
| 減価償却費 | 55,326 | 57,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,350 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 200 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -21,537 | -4,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,874 | 3,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,383 | 13,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,150 | -61,696 |
| 支払利息 | 4,525 | 3,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,252 | 4,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,418 | 5,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,185 | -111,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173,487 | -123,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -514,695 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 427,666 | 152,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,104 | -64,026 |
| その他 | 82,049 | -16,258 |
| 小計 | 456,486 | 388,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,323 | 61,836 |
| 利息の支払額 | -4,608 | -3,850 |
| 法人税等の支払額 | -266,136 | -131,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,065 | 315,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,267 | -204,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,608 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,315 | -30,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293 | -308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 70 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,151 | -14,007 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,379 | 4,230 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 41,885 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,020 | -2,414 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,565 | 300 |
| その他 | 6,456 | -11,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,947 | -274,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,200 | 4,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,200 | -415,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -513 |
| 配当金の支払額 | -47,309 | -44,465 |
| リース債務の返済による支出 | -11,129 | -9,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,918 | -164,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,134 | -122,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331,918 | 3,209,779 |
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