ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,650 | 573,301 |
| 減価償却費 | 54,167 | 55,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | -11,350 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 200 |
| 保険解約損益（△は益） | -868 | -21,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,645 | 26,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,927 | -8,150 |
| 支払利息 | 4,888 | 4,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,768 | 134,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,296 | 21,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,101 | -5,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -279,823 | -173,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,926 | -514,695 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 427,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 664 | -140,104 |
| その他 | -12,238 | 82,049 |
| 小計 | -53,937 | 456,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,966 | 8,323 |
| 利息の支払額 | -5,199 | -4,608 |
| 法人税等の支払額 | -81,132 | -266,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,301 | 194,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,840 | -39,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,804 | 14,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,771 | -2,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 39,960 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,367 | -15,151 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3,379 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 2,312 | 41,885 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,102 | -6,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,565 |
| その他 | 7,610 | 6,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,401 | 11,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,800 | -5,200 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,600 | -409,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 配当金の支払額 | -23,756 | -47,309 |
| リース債務の返済による支出 | -14,379 | -11,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531,064 | -172,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,262 | 33,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,410 | 3,386,544 |
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