ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,908 | 614,098 |
| 減価償却費 | 82,145 | 90,526 |
| のれん償却額 | 4,041 | 33,218 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,725 | -1,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,740 | 16,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,485 | -24,776 |
| 支払利息 | 3,749 | 5,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,826 | -61,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,079 | 982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,425 | -215,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,329 | 8,175 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 127,492 | 248,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,476 | 2,337 |
| その他 | -57,757 | 52,988 |
| 小計 | 504,783 | 738,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,420 | 25,378 |
| 利息の支払額 | -3,854 | -5,590 |
| 法人税等の支払額 | -201,999 | -177,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,349 | 580,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,030 | -146,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,485 | -87,256 |
| 投資不動産の取得による支出 | -500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -208,810 | -1,031,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,913 | -14,204 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,365 | 8,340 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,203 | -20,027 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,061 | 2,470 |
| その他 | 3,311 | 3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,204 | -1,226,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800 | 19,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,656 | -249,600 |
| 配当金の支払額 | -81,325 | -128,184 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 993,411 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,907 |
| リース債務の返済による支出 | -5,872 | -8,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,053 | 931,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,324 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,583 | 285,600 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,607,292 | 4,483,059 |
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