ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,703 | 301,560 |
| 減価償却費 | 38,323 | 39,607 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -90,286 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -9,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,336 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,878 | 4,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,887 | -9,666 |
| 支払利息 | 3,934 | 3,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,833 | -31,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,011 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,181 | -229,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,779 | 26,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,482 | -6,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,569 | 1,639 |
| その他 | 55,677 | -25,879 |
| 小計 | 266,796 | -26,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,444 | 11,346 |
| 利息の支払額 | -3,967 | -3,771 |
| 法人税等の支払額 | -9,952 | -94,317 |
| 法人税等の還付額 | 131,847 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,167 | -113,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,985 | -5,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 106,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 100,160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 18,226 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,154 | -8,828 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 28,487 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,356 | -13,913 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,589 | 196 |
| その他 | 2,774 | 3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,984 | 210,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -787 | -377 |
| 配当金の支払額 | -23,874 | -23,666 |
| リース債務の返済による支出 | -18,304 | -21,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,966 | -60,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,356 | 36,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,399,965 | 2,712,140 |
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