ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,560 | 432,822 |
| 減価償却費 | 39,607 | 40,407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90,286 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -9,811 | -52,205 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -28,306 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,751 | 5,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,666 | -9,513 |
| 支払利息 | 3,721 | 3,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,698 | -97,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706 | -32,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,475 | -25,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,247 | -50,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,822 | 49,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,639 | -26,344 |
| その他 | -25,879 | -83,777 |
| 小計 | -26,819 | 124,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,346 | 10,898 |
| 利息の支払額 | -3,771 | -3,662 |
| 法人税等の支払額 | -94,317 | -153,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,562 | -21,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,032 | -252,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,420 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -55,273 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -238,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -5,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,160 | 10,120 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 18,338 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,828 | -8,557 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,487 | － |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 103,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,913 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 196 | 708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,412 |
| その他 | 3,533 | 11,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,761 | -390,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 15,924 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | － |
| 配当金の支払額 | -23,666 | -23,712 |
| リース債務の返済による支出 | -21,663 | -25,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,706 | -32,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,715 | -445,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,209 | 2,445,612 |
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