ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,982 | 997,001 |
| 減価償却費 | 115,938 | 114,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | -11,350 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 200 |
| 保険解約損益（△は益） | -75,389 | -43,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,437 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,640 | 17,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 878 | -2,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,597 | 30,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167,924 | -14,612 |
| 支払利息 | 10,016 | 8,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,610 | -72,046 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -24,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,053 | 16,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,772 | -32,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,146 | 116,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,845 | -514,695 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 569,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,139 | -89,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,420 | -85,572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,207 | -903 |
| その他 | 4,663 | 124,181 |
| 小計 | 772,357 | 1,108,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,968 | 14,751 |
| 利息の支払額 | -10,261 | -8,724 |
| 法人税等の支払額 | -169,672 | -448,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,391 | 665,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,241 | -63,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,179 | 14,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,313 | -15,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,772 | -6,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,952 | 175 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,090 | -29,290 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,114 | 9,686 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 2,312 | 41,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,420 | 14,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,853 | -24,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,036 | 8,898 |
| その他 | -36,548 | -20,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,805 | -59,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,800 | -820,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -281,279 |
| 配当金の支払額 | -47,446 | -94,826 |
| リース債務の返済による支出 | -26,215 | -21,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,195 | -627,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,843 | -21,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,410 | 3,331,918 |
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