ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,001 | 1,029,622 |
| 減価償却費 | 114,180 | 114,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,350 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 200 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -43,901 | -115,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,874 | 3,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,735 | 7,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,146 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,288 | 19,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,612 | -76,835 |
| 支払利息 | 8,565 | 6,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,046 | 37,176 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -24,688 | -21,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,029 | -14,055 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 18,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,133 | -17,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,179 | -13,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -514,695 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 569,448 | 150,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,140 | -56,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,572 | -58,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -903 | 36,177 |
| その他 | 124,181 | 128,599 |
| 小計 | 1,108,493 | 1,169,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,751 | 76,589 |
| 利息の支払額 | -8,724 | -6,671 |
| 法人税等の支払額 | -448,769 | -280,120 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,750 | 966,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,740 | -490,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,608 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,889 | -39,586 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,599 | -919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 55,640 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 11,246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,700 | -16,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,290 | -26,841 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,686 | 169,149 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 41,885 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,410 | 10,579 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,905 | -2,784 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,898 | 9,609 |
| その他 | -20,442 | -37,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,902 | -359,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,068 | -788,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,279 | -513 |
| 配当金の支払額 | -94,826 | -89,816 |
| リース債務の返済による支出 | -21,547 | -16,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,720 | -595,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,491 | 11,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331,918 | 3,343,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
