ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,622 | 1,058,055 |
| 減価償却費 | 114,506 | 124,265 |
| 保険解約損益（△は益） | -115,690 | -12,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,298 | -7,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,052 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,418 | 19,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,835 | 43,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,835 | -15,385 |
| 支払利息 | 6,442 | 5,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,176 | -500,315 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -21,700 | 15,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,055 | 7,798 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 18,862 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,467 | -5,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,165 | 186,389 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 150,321 | 201,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,738 | 57,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,857 | 135,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,177 | 63,871 |
| その他 | 128,599 | 30,923 |
| 小計 | 1,169,215 | 1,407,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,589 | 15,479 |
| 利息の支払額 | -6,671 | -5,669 |
| 法人税等の支払額 | -280,120 | -238,765 |
| 法人税等の還付額 | 7,508 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,520 | 1,178,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,921 | -644,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,586 | -42,885 |
| 投資不動産の取得による支出 | -634 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -919 | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,640 | 17,804 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,246 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,841 | -26,023 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 169,149 | 12,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,579 | 7,396 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,784 | -8,032 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,609 | 5,152 |
| その他 | -37,632 | -20,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,094 | -849,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788,808 | -536,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -848 |
| 配当金の支払額 | -89,816 | -108,227 |
| リース債務の返済による支出 | -16,809 | -12,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,946 | -58,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,842 | 271,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343,760 | 3,614,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
