ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,421 | 663,877 |
| 減価償却費 | 78,822 | 84,371 |
| 減損損失 | － | 20,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90,286 | 27 |
| 保険解約損益（△は益） | -12,369 | -63,799 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -28,306 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,625 | 408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,402 | 9,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,722 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | 5,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,335 | -16,117 |
| 支払利息 | 7,229 | 7,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,985 | -256,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,127 | -27,016 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -18,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,857 | -19,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,486 | 203,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,479 | -186,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,928 | 73,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,804 | 190,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,251 | -78,166 |
| その他 | -20,689 | -2,454 |
| 小計 | 277,821 | 561,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,903 | 16,462 |
| 利息の支払額 | -7,206 | -7,210 |
| 法人税等の支払額 | -155,773 | -252,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,744 | 317,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,149 | -331,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,420 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,508 | -69,982 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -475,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -6,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,280 | 10,240 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 18,338 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,500 | -2,400 |
| 関係会社の清算による収入 | 18,424 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,395 | -16,240 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,831 | 13,128 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 289 | 120,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,149 | 18,887 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,558 | -429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,890 | 1,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,412 |
| その他 | -12,982 | -27,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,648 | -723,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,800 | 11,124 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -605,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | － |
| 配当金の支払額 | -47,439 | -47,455 |
| リース債務の返済による支出 | -46,115 | -41,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,731 | -33,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,784 | -439,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,209 | 2,451,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
