ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,269 | 440,549 |
| 減価償却費 | 75,450 | 75,460 |
| 減損損失 | － | 22,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,556 | -119,110 |
| 保険解約損益（△は益） | -84,629 | -10,695 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,720 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,435 | 11,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,796 | 1,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,754 | 1,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,514 | -26,661 |
| 支払利息 | 10,473 | 7,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,232 | -167,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,065 | -39,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,602 | 20,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,124 | 226,419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,117 | -72,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,899 | 50,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,359 | 120,544 |
| その他 | 46,725 | 982 |
| 小計 | 326,917 | 545,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,132 | 27,021 |
| 利息の支払額 | -10,316 | -7,738 |
| 法人税等の支払額 | -437,728 | -65,658 |
| 法人税等の還付額 | － | 131,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,995 | 630,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -380,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 840,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,846 | -16,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169,879 | 131,333 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 98,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,862 | -659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,865 | -518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,032 | 51,003 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 106,635 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 31,209 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,508 | -25,066 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 141,177 | 2,502 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 24,632 | 24,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,303 | 20,545 |
| 差入保証金の差入による支出 | -323 | -5,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,723 | 9,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -859,519 | － |
| その他 | -17,230 | -15,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384,226 | 116,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,185,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219,200 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -620 | -982 |
| 配当金の支払額 | -47,461 | -47,594 |
| リース債務の返済による支出 | -42,572 | -34,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,454 | -83,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,207 | 661,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,608 | 2,675,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
