ハリマビステム（9780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,101 | 351,269 |
| 減価償却費 | 83,928 | 75,450 |
| 減損損失 | 135,261 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184,319 | -7,556 |
| 保険解約損益（△は益） | -38,986 | -84,629 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 419 | 6,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,154 | 2,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401 | 2,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,310 | -11,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,179 | -19,514 |
| 支払利息 | 10,143 | 10,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,677 | 97,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,494 | -2,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,527 | 10,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,141 | -26,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 203,755 | 13,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,755 | -110,899 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,700 | -27,359 |
| その他 | -21,269 | 46,725 |
| 小計 | 535,869 | 326,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,489 | 20,132 |
| 利息の支払額 | -9,998 | -10,316 |
| 法人税等の支払額 | -106,630 | -437,728 |
| 法人税等の還付額 | 73 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,802 | -100,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 840,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,513 | -7,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562,141 | 169,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,799 | -3,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -8,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,726 | 5,032 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 106,635 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,309 | -26,508 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 63,563 | 141,177 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 74,410 | 24,632 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,290 | 19,303 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,721 | -323 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,504 | 1,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -859,519 |
| その他 | -27,563 | -17,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,327 | 384,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,200 | -210,600 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,600 | -1,219,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -620 |
| 配当金の支払額 | -47,621 | -47,461 |
| リース債務の返済による支出 | -36,143 | -42,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,130 | -335,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -585 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,414 | -52,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065,816 | 2,013,608 |
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